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廣發(fā)聚利債券型證券投資基金(LOF)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告

2024-07-29來源:廣發(fā)基金

  近期,廣發(fā)基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下廣發(fā)聚利債券型證券投資基金(LOF)(基金代碼:162712;場內(nèi)簡稱:廣發(fā)聚利LOF;以下簡稱 “本基金”)在二級(jí)市場的交易價(jià)格出現(xiàn)較大幅度溢價(jià),交易價(jià)格偏離前一估值日的基金份額凈值。特此提示投資者關(guān)注本基金二級(jí)市場交易價(jià)格溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn),投資者如果盲目投資于高溢價(jià)率的基金份額,可能遭受重大損失。為此,本基金管理人提示如下:

  1、本基金為上市開放式基金,除可在二級(jí)市場交易外,投資者還可以申購、贖回本基金,申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基金份額凈值進(jìn)行計(jì)算,投資者可通過本基金管理人網(wǎng)站或交易行情系統(tǒng)查詢本基金的最新份額凈值。

  2、本基金的交易價(jià)格,除了有份額凈值變化的風(fēng)險(xiǎn)外,還會(huì)受到市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)影響,在當(dāng)前溢價(jià)水平下買入,可能使投資人面臨較大損失。

  3、截至本公告披露日,本基金運(yùn)作正常。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同進(jìn)行投資運(yùn)作。

  4、截至本公告披露日,本基金無其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和要求,及時(shí)做好信息披露工作。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分,并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上,根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo),對基金投資作出獨(dú)立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。

  特此公告。

  廣發(fā)基金管理有限公司

  2024729

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