回報(bào)走勢(shì)圖
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業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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投資組合數(shù)據(jù)來(lái)源：基金季報(bào)/半年報(bào)/年報(bào)
暫無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù)
基金經(jīng)理
- 姚曦
-
基金經(jīng)理主頁(yè)
商科碩士，持有中國(guó)證券投資基金業(yè)從業(yè)證書(shū)。曾任廣發(fā)期貨有限公司發(fā)展研究中心研究員、廣發(fā)基金管理有限公司指數(shù)投資部研究員，廣發(fā)中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2022年12月21日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年11月23日至2023年6月11日)、廣發(fā)國(guó)證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)國(guó)證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023年6月12日至2023年7月24日)、廣發(fā)中證光伏龍頭30交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月16日至2023年12月13日)。
管理基金
| 基金代碼 | 基金名稱 | 任職天數(shù) | 管理日期 | 任期內(nèi)回報(bào) |
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基金概況
| 基金全稱 : | 廣發(fā)上海金交易型開(kāi)放式證券投資基金 | 基金代碼 : | 518600 |
| 基金簡(jiǎn)稱 : | 廣發(fā)上海金ETF | 基金管理人 : | 廣發(fā)基金管理有限公司 |
| 基金經(jīng)理 : | 姚曦 | 成立日期 : | 2020-07-08 |
| 基金托管人 : | 招商銀行股份有限公司 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) : | 上海黃金交易所上海金集中定價(jià)合約(合約代碼:SHAU)的午盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)格收益率 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 : | 本基金屬于黃金ETF，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似，不同于股票基金、混合基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
| 投資范圍 : | 本基金可以投資黃金交易所的黃金現(xiàn)貨合約及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金資產(chǎn)可投資的黃金現(xiàn)貨合約，包括上海金集中定價(jià)合約及其他在上海黃金交易所上市的黃金現(xiàn)貨合約（包括現(xiàn)貨實(shí)盤(pán)合約、現(xiàn)貨延期交收合約等）。本基金可從事黃金現(xiàn)貨租賃業(yè)務(wù)。 投資于黃金現(xiàn)貨合約和現(xiàn)金之外的基金資產(chǎn)，僅可投資于貨幣市場(chǎng)工具用于流動(dòng)性管理，包括：期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如以后允許基金投資于其他品種（包括但不限于掛鉤黃金價(jià)格的遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 建倉(cāng)完成后，本基金投資于黃金現(xiàn)貨合約的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。（詳情可查詢基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
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| 投資策略： | 本基金通過(guò)將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資并持有上海黃金交易所交易的黃金現(xiàn)貨合約等黃金品種，來(lái)實(shí)現(xiàn)跟蹤國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)格表現(xiàn)的目標(biāo)。若因特殊情況（如上海黃金交易所市場(chǎng)流動(dòng)性不足、黃金現(xiàn)貨合約存量不足、法律法規(guī)禁止或限制等）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的黃金現(xiàn)貨合約時(shí)，基金管理人將采用合理方法進(jìn)行替代投資，以達(dá)到跟蹤上海金集中定價(jià)合約價(jià)格的目的。為緊密追蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)，本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理或提高資產(chǎn)配置效率，本基金也可適當(dāng)投資于黃金現(xiàn)貨延期交收合約。 為降低基金費(fèi)用對(duì)跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，本基金可以將持有的黃金現(xiàn)貨合約借出給信譽(yù)良好的機(jī)構(gòu)，取得租賃收入。本基金發(fā)生流動(dòng)性問(wèn)題時(shí)，管理人有權(quán)提前終止租賃協(xié)議、要求交易對(duì)手歸還黃金現(xiàn)貨合約。 投資于黃金現(xiàn)貨合約和現(xiàn)金之外的基金資產(chǎn)，僅可投資于貨幣市場(chǎng)工具用于流動(dòng)性管理。（詳情可查詢基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等文件） |
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費(fèi)率結(jié)構(gòu)點(diǎn)此查看網(wǎng)上交易優(yōu)惠費(fèi)率表
- 提示：基金贖回費(fèi)率由基金持有時(shí)間（以自然日計(jì)算）決定，認(rèn)購(gòu)基金的持有時(shí)間從基金成立日開(kāi)始計(jì)算，申購(gòu)基金的持有時(shí)間從交易確認(rèn)日開(kāi)始計(jì)算。（場(chǎng)內(nèi)份額持有時(shí)間以中登公司登記時(shí)間為準(zhǔn)。）
- 前端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)的收費(fèi)方式。
- 后端收費(fèi)模式
- 在購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)先不用支付認(rèn)購(gòu)費(fèi)或申購(gòu)費(fèi)，而在贖回時(shí)支付，基金持有年限越長(zhǎng)，費(fèi)率越低。
- 贖回費(fèi)用
- 投資者在贖回基金份額時(shí)，應(yīng)繳納贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有時(shí)間的增加而遞減。
- 其它費(fèi)用
- 按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提，費(fèi)用體現(xiàn)在每個(gè)交易日公告的基金凈值中，不額外收取。
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
通知
- 您可通過(guò)上海證券交易所內(nèi)具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的會(huì)員單位進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。
- 點(diǎn)擊查看具體會(huì)員單位
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人和基金銷售機(jī)構(gòu)不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和完整的 《風(fēng)險(xiǎn)提示函》
熱銷排行
| 排名 | 基金名稱 | 今年以來(lái)收益 |
|---|---|---|
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣F | 14.17% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣A | 28.96% | |
| 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 10.66% | |
| 廣發(fā)北證50成份指數(shù)A | 12.35% | |
| 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接（QDII）人民幣C | 28.71% |
